Ana Jazmin Martinez Fernandez

  • September 16, 1986

Acerca De Mí

La educación

Contador Público

2010
UNIDA

Maestría en administración de Negocios

Actual
UNIDA

Trabajo Y Experiencia

Analista del Departamento de Finanzas

01/01/2011 - 12/30/2017
Banco Itaú Paraguay S.A.

Conciliación departamental, devengamientos mensuales y débitos a clientes. Adelanto y/o reembolso de gastos varios a funcionarios. Pago de Tarjetas Empresariales, cuentas transitorias y asientos contables. Altas y bajas de pólizas de Seguros en las cuentas de orden (Según renovación y vencimiento). Verificación de saldos del inventario contra las cuentas contables activas y cuentas contables de orden. Seguimiento de desarrollo e implementación de sistemas informáticos. Proceso de autorización de pagos en el sistema de egresos. Seguimiento y control de procesos. Transferencias al exterior. Proceso contable Retenciones IVA y renta, pagos. Atendimiento a los pedidos de Informes para auditoria interna y externa, Supliendo por 3 meses el cargo de encargada del departamento Pagos Finanzas

Gerente Administrativo y Financiero

01/01/2017 - 07/30/2019
HOLDING TECH

Manejo de las cuentas personales del presidente y de la empresa. Responsable de la aprobación de todos los gastos. Seguimiento a cada uno de los departamentos a cargo para su correcto desempeño. Control de cobranza de contratos y pagos al día, conciliación de cuentas de la empresa y bancaria, aprobación y seguimiento de compras, pago de salarios. Ejecución de cambios dentro de la empresa a través de la consultora “Main Consulting Group”. Encargada de las áreas de administración, contabilidad compras, y depósitos con un total de 18 personas a cargo.

Gerente Financiero

07/31/2019 - 08/31/2021
Gómez Abente S.A.

ENTIDADES PÚBLICAS: Abogacía del Tesoro: Comunicar Asamblea en caja ejercicio fiscal. Seguimiento a la comunicación cambio de acciones al portador por nominativa Seguimiento a la comunicación canje de acciones. Actualización en el Registro Administrativo de personas y estructuras jurídicas Actualización beneficiarios finales SIPE: Actualizar documentos para estar al día con lo requerido por contrataciones públicas. El Pin se debe cambiar cada 90 días, llega por mail el aviso de los documentos que están por vencer para actualizar con tiempo. AUDITORIA EXTERNA: Organizar los documentos solicitados para el control de auditoría. Analizar del borrador del informe de contrato con auditoría, verificar con el director hasta obtener la firma MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO: Preparar los libros conforme planilla de sueldos. Preparar planillas anuales para posterior presentación previa verificación de contadora. Preparar comunicado de vacaciones, pasar al departamento administrativo para comunicación al MJT Presentación de planillas anuales. Elaboración de libros laborales anuales: Libro de Registro de vacaciones, Registro de Empleados y obreros, Sueldos y jornales. CONTABILIDAD: Análisis de certificados de obra vs facturación. Solicitud de certificados al área técnica. Carga de facturas correspondientes a salarios funcionarios. Envío mensual de informe de RRHH por obra al área técnica Informe financiero de pagos a proveedores pendientes Informe de pagos de obras por centro de costo PAGO DE LIQUIDACIONES A CONTRATISTAS Elaborar y enviar planilla de pagos de liquidaciones semanales en el Banco correctamente verificados al directorio con el resumen de pagos por obra y gráfico. Hacer seguimiento de pagos disponibles en el Banco que no van a cobrar, solicitar anulación en caso de recibir solicitud del área técnica Autorizar y responder al Banco sobre consultas de pagos a realizarse PAGO A PROVEEDORES Responsable de preparar planilla de facturas pendientes de pago a proveedores s/ formato expuesto en informe enviado semanalmente al directorio, verificar los pagos realizados. Asignar status a cada factura. Responder consultas de proveedores recibidas al correo de contabilidad s/ el status de sus facturas y dar aviso en caso de que ya esté su pago en el banco. Responsable del celular corporativo del departamento de pagos. Realizar informes de pagos para proveer la información a los supervisores / gerente técnico de obra cuando así lo soliciten Seguimiento de estado de pagos en el Banco, solicitar anulación en caso de que soliciten las áreas con aprobación del director de obra. TESORERIA: Verificar semanalmente los saldos bancarios en el sistema Totvs y controlar con los saldos de bancos (verificación vía web) para enviar al directorio por mail. Realizar conciliación semanal de pagos efectuados de obras que tienen sus fondos en cuenta independiente, sacar detalle de pagos realizados en el periodo de la cuenta común, hacer un resumen para pasar la información al departamento administrativo. Revisar Saldos Bancarios cada viernes luego de emisión de cheques. Control y visto bueno de Conciliación bancaria mensual. Conciliar saldos de fondos a rendir de obras por Gerenciamiento. Control de órdenes de pago con cheques emitidos y pagos vía Banco. Seguimiento a cheques anulados con el detalle y/o observaciones en cada caso. BANCOS Actualización de datos y/o documentos en forma anual o conforme nuevas reglamentaciones. Trámites relacionados a solicitud de préstamos y/o línea de crédito, provisión de documentos, firma y verificación de proformas, seguimiento Trámites relacionados con habilitación de cuentas bancarias, seguimiento a solicitudes de oficiales de cuenta Seguimiento de operaciones de financiación: seguimiento de pagos de préstamos obtenidos s/ proforma OBRAS POR GERENCIAMIENTO Revisión de planilla mensual de rendición de gastos para presentación y cobro a clientes Control de escaneado de legajos de documentos respaldatorios a ser entregada por cada obra por Gerenciamiento. Solicitud de certificado al área técnica para posterior facturación Facturación de los costos de obra y gerenciamiento. TARJETA EMPRESARIAL DIRECTORES Imprimir el 1er día hábil del mes los 4 extractos, seguimiento de débito automático en cuenta, proveer información a cada director cuando así lo solicite. FACTURACIÓN Solicitar aprobación para emisión de factura al director de obra por correo, luego solicitar emisión a tesorería indicando el centro de costo correcto, importe, si es contado o crédito y concepto. Autorizar la facturación a clientes conforme certificados de obras aprobados, calendarios de pago, desembolsos, estado de cuenta. Seguimiento a pagos facturas a crédito y/o retenciones pendientes de cobro de clientes. HABILITACIÓN DE CENTRO DE COSTOS NUEVAS OBRAS EN CURSO habilitación de Centro de Costos, conforme mail recibido de departamento de presupuestos o solicitado por director de obra, donde adjuntan el presupuesto aprobado o contrato. Habilitar la obra en planilla Obras en ejecución, donde se completan los certificados mensuales y las facturas por obra y actualiza de ser necesario el presupuesto de cada obra. Entregar el formulario firmado por el director de la obra y presidente al departamento administrativo para habilitar en carpeta de control y seguimiento. LICITACIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS Preparar documentos para presentar en licitaciones publicas y privadas Preparar informes financieros, notas para licitaciones publicas y privadas Solicitar referencias a entidades financieras y/o publicas para presentar en licitaciones Solicitar poderes a escribanía en caso de ser solicitado para licitaciones OBRAS CON CUENTA INDEPENDIENTE Seguimiento de Obras con cuenta independiente, verificando semanalmente el estado de cobranza y gastos y rentabilidad de las mismas. SEGUIMIENTO DE PLANES DE PAGOS, CUOTAS A COBRAR Seguimiento de cobro de cuotas/planes de pagos a facturar y cobrar mensuales vigentes. MIGRACIÓN DEL SISTEMA TOTVS Seguimiento de la Migración del sistema TOTVS, responsable del proceso, de reuniones mantenidas con Syscon, seguimiento de mejoras e implementación: Áreas: Financiero, Contabilidad, Compras